EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CR EUR CAP
- % 20260,36%
- Ranking1489/2802
- Fecha21/01/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 125,030000 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.725,58
Fecha: 21/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,36% | 4,42% | 5,34% | 9,85% |
| Categoría | 0,56% | 0,79% | 2,09% | 2,70% |
| Ranking | 1489/2802 | 475/2797 | 1077/2713 | 189/2613 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,55% | 0,99% | 4,65% | 18,61% |
| Categoría | 0,87% | -0,09% | 1,21% | 4,28% |
| Ranking | 1653/2802 | 296/2800 | 507/2784 | 235/2598 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 483/2801
Quintil: 1
Volatilidad: 1,44%
Ranking: 2610/2801
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008W63
Fecha de constitución: 21/06/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
