EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CR EUR CAP
- % 20254,15%
- Ranking497/2810
- Fecha28/11/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 124,260000 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.852,08
Fecha: 28/11/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,15% | 5,34% | 9,85% | · |
| Categoría | 0,97% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 497/2810 | 1085/2725 | 190/2625 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,14% | 0,61% | 4,44% | 19,18% |
| Categoría | -0,35% | 0,86% | 0,12% | 4,22% |
| Ranking | 558/2828 | 1921/2828 | 319/2806 | 230/2620 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 348/2808
Quintil: 1
Volatilidad: 1,44%
Ranking: 2635/2808
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008W63
Fecha de constitución: 21/06/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
