EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR DIS

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -3,64%
• Ranking 2773/2780
• Fecha 04/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 114,360000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.910,24

Fecha: 04/02/2026

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-3,64%	1,19%	2,84%	9,17%	·
Categoría	0,64%	0,79%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	2773/2780	1193/2780	1582/2695	239/2595	-
Quintil	5	3	3	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-3,66%	-3,20%	0,03%	6,55%	·
Categoría	0,61%	0,11%	0,09%	4,56%	-2,35%
Ranking	2771/2780	2675/2778	1398/2763	1318/2581
Quintil	5	5	3	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 1432/2786

Quintil: 3

Volatilidad: 4,30%

Ranking: 1483/2785

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008W89

Fecha de constitución: 06/07/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.