EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR DIS

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -2,44%
• Ranking 133/137
• Fecha 18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 115,790000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.962,95

Fecha: 18/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	-2,44%	1,19%	2,84%	9,17%	·
Categoría	0,67%	2,50%	7,02%	5,20%	-10,02%
Ranking	133/137	81/135	86/104	20/97	-
Quintil	5	3	5	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	0,25%	1,16%	-1,60%	7,54%	·
Categoría	-0,24%	1,24%	2,25%	16,11%	4,65%
Ranking	38/160	91/159	128/137	80/101
Quintil	2	3	5	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,13%

Ranking: 130/140

Quintil: 5

Volatilidad: 4,40%

Ranking: 52/140

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008W89

Fecha de constitución: 06/07/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.