EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR DIS

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -2,70%
• Ranking 120/122
• Fecha 01/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 115,480000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.999,81

Fecha: 01/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	-2,70%	1,19%	2,84%	9,17%	·
Categoría	1,42%	2,46%	7,26%	4,63%	-10,02%
Ranking	120/122	69/120	79/96	16/92	-
Quintil	5	3	5	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	0,45%	1,79%	-0,88%	7,92%	·
Categoría	0,92%	1,91%	4,49%	16,68%	5,65%
Ranking	87/139	86/136	116/122	81/96
Quintil	4	4	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 119/125

Quintil: 5

Volatilidad: 4,50%

Ranking: 48/125

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008W89

Fecha de constitución: 06/07/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.