EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR DIS

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,78%
• Ranking 1326/2828
• Fecha 03/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 118,200000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.342,90

Fecha: 03/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,78%	2,84%	9,17%	·	·
Categoría	1,34%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	1326/2828	1619/2744	244/2643	-	-
Quintil	3	3	1	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,07%	0,70%	1,50%	16,11%	·
Categoría	0,70%	1,20%	2,59%	5,98%	-1,90%
Ranking	2237/2844	1984/2844	1461/2819	576/2610
Quintil	4	4	3	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 1334/2817

Quintil: 3

Volatilidad: 3,25%

Ranking: 1948/2817

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008W89

Fecha de constitución: 06/07/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.