EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR DIS
- % 20250,11%
- Ranking1337/2825
- Fecha05/08/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 117,410000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.077,15
Fecha: 05/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,11% | 2,84% | 9,17% | · |
| Categoría | 0,14% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 1337/2825 | 1623/2740 | 247/2639 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,68% | 1,90% | 3,15% | 10,89% |
| Categoría | 0,72% | 0,96% | 1,22% | -0,68% |
| Ranking | 1395/2837 | 561/2836 | 778/2776 | 448/2593 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 918/2776
Quintil: 2
Volatilidad: 3,34%
Ranking: 2122/2776
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008W89
Fecha de constitución: 06/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
