EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I CHF (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,28%
• Ranking 56/122
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 126,160017 EUR

Patrimonio (miles de euros): 390,48

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	1,28%	3,04%	1,10%	14,45%	·
Categoría	1,40%	2,46%	7,26%	4,63%	-10,02%
Ranking	56/122	41/120	93/96	1/92	-
Quintil	3	2	5	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	-0,77%	0,76%	2,08%	17,50%	·
Categoría	1,01%	2,03%	4,50%	16,65%	5,75%
Ranking	135/139	126/136	87/122	31/96
Quintil	5	5	4	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 85/125

Quintil: 4

Volatilidad: 4,35%

Ranking: 50/125

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008WA1

Fecha de constitución: 31/10/2022

Divisa: CHF

Fija: 0,35%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF