EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I CHF (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 3,07%
• Ranking 778/2828
• Fecha 05/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 124,605136 EUR

Patrimonio (miles de euros): 497,82

Fecha: 05/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	3,07%	1,10%	14,45%	·	·
Categoría	1,29%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	778/2828	1969/2744	31/2643	-	-
Quintil	2	4	1	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,11%	0,61%	2,85%	22,26%	·
Categoría	0,62%	1,16%	1,96%	5,93%	-1,79%
Ranking	2373/2844	2075/2844	901/2819	249/2610
Quintil	5	4	2	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 781/2817

Quintil: 2

Volatilidad: 4,19%

Ranking: 1652/2817

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008WA1

Fecha de constitución: 31/10/2022

Divisa: CHF

Fija: 0,35%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF