EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I CHF (H) CAP
- % 2026-0,74%
- Ranking114/137
- Fecha18/08/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBAL LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 123,644482 EUR
Patrimonio (miles de euros):327,04
Fecha: 18/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,74% | 3,04% | 1,10% | 14,45% |
| Categoría | 0,67% | 2,50% | 7,02% | 5,20% |
| Ranking | 114/137 | 51/135 | 100/104 | 1/97 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -1,87% | -2,23% | 0,16% | 12,22% |
| Categoría | -0,24% | 1,24% | 2,25% | 16,11% |
| Ranking | 154/160 | 158/159 | 104/137 | 56/101 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 99/140
Quintil: 4
Volatilidad: 4,37%
Ranking: 58/140
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008WA1
Fecha de constitución: 31/10/2022
Divisa: CHF
Fija: 0,35%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
