EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I CHF (H) CAP
- % 20252,72%
- Ranking809/2796
- Fecha17/12/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 124,174882 EUR
Patrimonio (miles de euros):496,10
Fecha: 17/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,72% | 1,10% | 14,45% | · |
| Categoría | 0,58% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 809/2796 | 1944/2713 | 31/2613 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,96% | -0,29% | 2,27% | 18,83% |
| Categoría | -0,40% | 0,13% | 0,48% | 4,93% |
| Ranking | 2357/2817 | 2133/2814 | 823/2796 | 252/2606 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 863/2796
Quintil: 2
Volatilidad: 4,13%
Ranking: 1594/2796
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008WA1
Fecha de constitución: 31/10/2022
Divisa: CHF
Fija: 0,35%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
