EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I EUR CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 4,21%
• Ranking 489/2810
• Fecha 28/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 123,400000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.209,11

Fecha: 28/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	4,21%	5,39%	9,91%	·	·
Categoría	0,97%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	489/2810	1077/2725	185/2625	-	-
Quintil	1	2	1	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,15%	0,62%	4,50%	19,37%	·
Categoría	-0,35%	0,86%	0,12%	4,22%	-2,40%
Ranking	547/2828	1902/2828	304/2806	222/2620
Quintil	1	4	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 329/2808

Quintil: 1

Volatilidad: 1,44%

Ranking: 2632/2808

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008WB9

Fecha de constitución: 21/09/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR