EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I EUR CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,34%
• Ranking 44/122
• Fecha 17/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 125,380000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.996,88

Fecha: 17/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	1,34%	4,48%	5,39%	9,91%	·
Categoría	1,00%	2,46%	7,26%	4,63%	-10,02%
Ranking	44/122	13/120	46/96	9/92	-
Quintil	2	1	3	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	0,62%	1,37%	3,50%	18,33%	·
Categoría	1,43%	1,00%	4,09%	15,98%	5,57%
Ranking	95/127	46/124	41/122	21/96
Quintil	4	2	2	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 33/125

Quintil: 2

Volatilidad: 2,10%

Ranking: 113/125

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008WB9

Fecha de constitución: 21/09/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR