EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I EUR CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,34%
• Ranking 477/2819
• Fecha 28/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 120,010000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.236,22

Fecha: 28/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,34%	5,39%	9,91%	·	·
Categoría	-0,85%	2,07%	2,69%	-9,19%	1,70%
Ranking	477/2819	1080/2735	187/2631	-	-
Quintil	1	2	1	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,60%	1,02%	6,02%	·	·
Categoría	-0,87%	-1,56%	2,56%	-3,29%	-3,96%
Ranking	515/2827	523/2820	445/2753	-
Quintil	1	1	1	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 724/2748

Quintil: 2

Volatilidad: 1,49%

Ranking: 2642/2745

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008WB9

Fecha de constitución: 21/09/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR