EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I EUR CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,36%
• Ranking 1506/2802
• Fecha 21/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 124,160000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.117,72

Fecha: 21/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,36%	4,48%	5,39%	9,91%	·
Categoría	0,56%	0,79%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	1506/2802	464/2797	1069/2713	184/2613	-
Quintil	3	1	2	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,55%	1,00%	4,70%	18,79%	·
Categoría	0,87%	-0,09%	1,21%	4,28%	-1,93%
Ranking	1670/2802	290/2800	492/2784	226/2598
Quintil	3	1	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 469/2801

Quintil: 1

Volatilidad: 1,44%

Ranking: 2608/2801

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008WB9

Fecha de constitución: 21/09/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR