EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I EUR CAP

• % 2026 0,77%
• Ranking 18/122
• Fecha 07/05/2026

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 124,670000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.949,23

Fecha: 07/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría -
Fondo	0,77%	4,48%	5,39%	9,91%
Categoría
Ranking	18/122	13/120	46/96	9/92
Quintil	1	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría -
Fondo	0,51%	0,04%	3,62%	17,77%
Categoría
Ranking	36/122	38/122	24/122	21/94
Quintil	2	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 19/125

Quintil: 1

Volatilidad: 2,24%

Ranking: 112/125

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008WB9

Fecha de constitución: 21/09/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR