EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I USD (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,08%
• Ranking 2236/2796
• Fecha 18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 107,662770 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.324,46

Fecha: 18/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-6,08%	13,35%	7,80%	·	·
Categoría	0,56%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	2236/2796	125/2713	402/2613	-	-
Quintil	4	1	1	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,70%	1,00%	-5,92%	13,79%	·
Categoría	-0,36%	-0,04%	0,49%	4,99%	-2,38%
Ranking	1985/2817	491/2814	2232/2796	564/2610
Quintil	4	1	4	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,23%

Ranking: 1891/2796

Quintil: 4

Volatilidad: 8,64%

Ranking: 213/2796

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008WC7

Fecha de constitución: 21/06/2022

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD