EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I USD (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,34%
• Ranking 2141/2787
• Fecha 10/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 107,280982 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.258,85

Fecha: 10/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,34%	-6,09%	13,35%	7,80%	·
Categoría	0,91%	0,79%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	2141/2787	2225/2776	125/2691	398/2591	-
Quintil	4	5	1	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,62%	-1,20%	-7,84%	11,01%	·
Categoría	0,33%	0,37%	0,22%	5,01%	-1,86%
Ranking	2369/2790	2044/2786	2214/2771	791/2588
Quintil	5	4	4	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,62%

Ranking: 2213/2782

Quintil: 4

Volatilidad: 8,22%

Ranking: 274/2781

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008WC7

Fecha de constitución: 21/06/2022

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD