EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I USD (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 7,84%
• Ranking 2/137
• Fecha 07/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 116,095553 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.230,26

Fecha: 07/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	7,84%	-6,09%	13,35%	7,80%	·
Categoría	-0,94%	2,50%	7,02%	5,20%	-10,02%
Ranking	2/137	118/135	7/104	36/97	-
Quintil	1	5	1	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	3,66%	2,27%	7,82%	16,80%	·
Categoría	-1,22%	-1,90%	-0,27%	14,87%	2,96%
Ranking	2/163	1/160	2/137	21/101
Quintil	1	1	1	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 2/140

Quintil: 1

Volatilidad: 4,63%

Ranking: 56/139

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008WC7

Fecha de constitución: 21/06/2022

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD