EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I USD (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,00%
• Ranking 2103/2823
• Fecha 13/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 106,601807 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.754,13

Fecha: 13/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-7,00%	13,35%	7,80%	·	·
Categoría	-0,65%	2,08%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	2103/2823	133/2739	402/2634	-	-
Quintil	4	1	1	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,11%	-3,14%	-0,02%	·	·
Categoría	-0,29%	-0,24%	1,33%	0,73%	-3,87%
Ranking	2108/2837	1998/2836	1481/2771	-
Quintil	4	4	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 1172/2765

Quintil: 3

Volatilidad: 8,93%

Ranking: 336/2765

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008WC7

Fecha de constitución: 21/06/2022

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD