EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I USD (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -5,40%
• Ranking 2270/2825
• Fecha 31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 108,439630 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.853,26

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-5,40%	13,35%	7,80%	·	·
Categoría	0,38%	2,09%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	2270/2825	134/2740	407/2639	-	-
Quintil	5	1	1	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	4,22%	1,90%	1,16%	11,31%	·
Categoría	0,94%	1,28%	1,19%	-0,93%	-2,07%
Ranking	147/2837	688/2836	1234/2776	432/2593
Quintil	1	2	3	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 1081/2776

Quintil: 2

Volatilidad: 9,94%

Ranking: 176/2776

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008WC7

Fecha de constitución: 21/06/2022

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD