EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I USD (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,42%
• Ranking 3/122
• Fecha 06/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 113,482260 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.685,27

Fecha: 06/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	5,42%	-6,09%	13,35%	7,80%	·
Categoría	1,32%	2,46%	7,26%	4,63%	-10,02%
Ranking	3/122	103/120	7/96	32/92	-
Quintil	1	5	1	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	2,60%	3,42%	8,08%	18,94%	·
Categoría	1,10%	1,99%	4,38%	17,34%	5,47%
Ranking	24/139	35/136	11/122	26/96
Quintil	1	2	1	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 10/125

Quintil: 1

Volatilidad: 5,56%

Ranking: 19/125

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008WC7

Fecha de constitución: 21/06/2022

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD