EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I USD (H) CAP
- % 20261,62%
- Ranking3/122
- Fecha13/05/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBAL LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 109,389671 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.284,86
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,62% | -6,09% | 13,35% | 7,80% |
| Categoría | -0,22% | 2,46% | 7,26% | 4,63% |
| Ranking | 3/122 | 103/120 | 7/96 | 32/92 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,99% | 1,68% | 0,42% | 13,99% |
| Categoría | -0,22% | -1,00% | 3,09% | 14,51% |
| Ranking | 16/122 | 1/122 | 79/122 | 37/94 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 44/125
Quintil: 2
Volatilidad: 6,20%
Ranking: 10/125
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008WC7
Fecha de constitución: 21/06/2022
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
