EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I USD (H) CAP
- % 2025-7,01%
- Ranking2274/2823
- Fecha19/09/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 106,595092 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.603,68
Fecha: 19/09/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -7,01% | 13,35% | 7,80% | · |
| Categoría | 0,39% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2274/2823 | 129/2739 | 405/2638 | - |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,62% | 0,09% | 1,67% | 9,42% |
| Categoría | 0,17% | 0,94% | 0,22% | 2,40% |
| Ranking | 2393/2839 | 1883/2837 | 920/2783 | 839/2595 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 939/2775
Quintil: 2
Volatilidad: 9,93%
Ranking: 171/2775
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008WC7
Fecha de constitución: 21/06/2022
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
