EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 3,97%
• Ranking 537/2810
• Fecha 28/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.242,860000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.470,51

Fecha: 28/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	3,97%	5,13%	9,67%	·	·
Categoría	0,97%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	537/2810	1115/2725	207/2625	-	-
Quintil	1	3	1	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,12%	0,56%	4,24%	18,48%	·
Categoría	-0,35%	0,86%	0,12%	4,22%	-2,40%
Ranking	577/2828	1978/2828	365/2806	259/2620
Quintil	2	4	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 392/2808

Quintil: 1

Volatilidad: 1,44%

Ranking: 2636/2808

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008WI4

Fecha de constitución: 30/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR