EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 -0,44%
• Ranking 1466/2769
• Fecha 26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.240,290000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.196,78

Fecha: 26/03/2026

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,44%	4,21%	5,13%	9,67%	·
Categoría	-0,37%	0,79%	2,08%	2,70%	-9,16%
Ranking	1466/2769	510/2746	1086/2661	194/2561	-
Quintil	3	1	3	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,35%	-0,44%	2,95%	17,69%	·
Categoría	-1,85%	-0,22%	0,40%	4,58%	-2,99%
Ranking	1237/2768	1577/2769	447/2753	318/2576
Quintil	3	3	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 527/2759

Quintil: 1

Volatilidad: 1,41%

Ranking: 2564/2759

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008WI4

Fecha de constitución: 30/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR