EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,56%
• Ranking 993/2780
• Fecha 04/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.252,750000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.101,89

Fecha: 04/02/2026

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,56%	4,21%	5,13%	9,67%	·
Categoría	0,64%	0,79%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	993/2780	515/2780	1098/2695	203/2595	-
Quintil	2	1	3	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,54%	0,99%	4,20%	16,84%	·
Categoría	0,61%	0,11%	0,09%	4,56%	-2,35%
Ranking	1120/2780	683/2778	533/2763	319/2581
Quintil	3	2	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 583/2786

Quintil: 2

Volatilidad: 1,43%

Ranking: 2597/2785

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008WI4

Fecha de constitución: 30/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR