EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 2,46%
• Ranking 329/2823
• Fecha 11/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.224,800000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.086,53

Fecha: 11/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,46%	5,13%	9,67%	·	·
Categoría	-0,57%	2,08%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	329/2823	1127/2739	209/2634	-	-
Quintil	1	3	1	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,79%	1,97%	6,39%	·	·
Categoría	-0,11%	-0,15%	1,96%	-0,32%	-3,57%
Ranking	860/2837	377/2836	228/2771	-
Quintil	2	1	1	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 433/2765

Quintil: 1

Volatilidad: 1,46%

Ranking: 2654/2765

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008WI4

Fecha de constitución: 30/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR