EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR CAP
- % 2026-0,44%
- Ranking1466/2769
- Fecha26/03/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.240,290000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.196,78
Fecha: 26/03/2026
1 día: -0,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,44% | 4,21% | 5,13% | 9,67% |
| Categoría | -0,37% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 1466/2769 | 510/2746 | 1086/2661 | 194/2561 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,35% | -0,44% | 2,95% | 17,69% |
| Categoría | -1,85% | -0,22% | 0,40% | 4,58% |
| Ranking | 1237/2768 | 1577/2769 | 447/2753 | 318/2576 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 527/2759
Quintil: 1
Volatilidad: 1,41%
Ranking: 2564/2759
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008WI4
Fecha de constitución: 30/06/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
