EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 PWMD EUR

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,99%
• Ranking 1225/2796
• Fecha 17/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.181,930000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.839,92

Fecha: 17/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,99%	2,74%	9,11%	·	·
Categoría	0,58%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	1225/2796	1614/2713	252/2613	-	-
Quintil	3	3	1	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,28%	0,31%	0,97%	12,86%	·
Categoría	-0,40%	0,13%	0,48%	4,93%	-2,35%
Ranking	672/2817	1436/2814	1116/2796	633/2606
Quintil	2	3	2	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 1039/2796

Quintil: 2

Volatilidad: 3,03%

Ranking: 1954/2796

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008WK0

Fecha de constitución: 08/07/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR