EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 PWMD EUR

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,15%
• Ranking 1337/2825
• Fecha 01/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.172,130000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.824,67

Fecha: 01/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,15%	2,74%	9,11%	·	·
Categoría	0,13%	2,09%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	1337/2825	1641/2740	257/2639	-	-
Quintil	3	3	1	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,60%	1,96%	2,72%	10,84%	·
Categoría	0,71%	1,12%	0,65%	-1,25%	-2,68%
Ranking	1459/2837	536/2836	795/2776	442/2593
Quintil	3	1	2	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 917/2776

Quintil: 2

Volatilidad: 3,15%

Ranking: 2214/2776

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008WK0

Fecha de constitución: 08/07/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR