EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 PWMD EUR

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -1,65%
• Ranking 1591/2819
• Fecha 28/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.151,090000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.889,75

Fecha: 28/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,65%	2,74%	9,11%	·	·
Categoría	-0,85%	2,07%	2,69%	-9,19%	1,70%
Ranking	1591/2819	1632/2735	255/2631	-	-
Quintil	3	3	1	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,58%	0,96%	2,71%	·	·
Categoría	-0,87%	-1,56%	2,56%	-3,29%	-3,96%
Ranking	531/2827	571/2820	1267/2753	-
Quintil	1	2	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 1825/2748

Quintil: 4

Volatilidad: 3,11%

Ranking: 2357/2745

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008WK0

Fecha de constitución: 08/07/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR