EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 PWMD EUR
- % 20250,59%
- Ranking1362/2824
- Fecha17/09/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.177,290000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.832,69
Fecha: 17/09/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,59% | 2,74% | 9,11% | · |
| Categoría | 0,40% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1362/2824 | 1635/2740 | 254/2639 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,14% | 1,36% | 2,13% | 14,79% |
| Categoría | 0,50% | 0,82% | 0,00% | 2,08% |
| Ranking | 1876/2840 | 860/2838 | 809/2784 | 402/2595 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 935/2776
Quintil: 2
Volatilidad: 3,10%
Ranking: 2202/2776
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008WK0
Fecha de constitución: 08/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
