Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO A (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,11%
- Ranking1491/2767
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,564900 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.217,93
Fecha: 09/04/2026
1 día: 0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,11% | -5,81% | 2,06% | -1,07% | -11,36% |
| Categoría | 0,22% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1491/2767 | 2148/2746 | 1721/2661 | 2341/2561 | 1436/2435 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,12% | -0,81% | -3,23% | -6,78% | -13,76% |
| Categoría | -0,80% | -0,36% | 3,25% | 4,90% | -1,99% |
| Ranking | 1823/2766 | 1792/2770 | 2581/2753 | 2379/2579 | 1903/2299 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,34%
Ranking: 2361/2760
Quintil: 5
Volatilidad: 4,01%
Ranking: 1718/2760
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0003921727
Fecha de constitución: 02/01/2002
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
