BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO A (ACC)
- % 2026-0,13%
- Ranking1768/2925
- Fecha27/08/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,564500 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.306,54
Fecha: 27/08/2026
1 día: -0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,13% | -5,81% | 2,06% | -1,07% |
| Categoría | 1,11% | 0,63% | 1,94% | 2,76% |
| Ranking | 1768/2925 | 2138/2732 | 1683/2534 | 2176/2389 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,87% | -0,13% | -0,86% | -2,16% |
| Categoría | -0,23% | 0,41% | 1,66% | 7,83% |
| Ranking | 1793/3007 | 1641/2983 | 2032/2852 | 2094/2475 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 2000/2846
Quintil: 4
Volatilidad: 4,38%
Ranking: 1522/2846
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0003921727
Fecha de constitución: 02/01/2002
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
