Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD A (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,07%
- Ranking1953/2827
- Fecha20/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,773426 EUR
Patrimonio (miles de euros):65.664,13
Fecha: 20/06/2025
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,07% | 2,03% | -0,93% | -11,21% | -0,16% |
| Categoría | -0,54% | 2,08% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 1953/2827 | 1796/2742 | 2388/2637 | 1458/2515 | 1541/2279 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,08% | -3,58% | -1,99% | -7,09% | -17,56% |
| Categoría | -0,12% | -0,65% | 1,71% | 1,45% | -4,25% |
| Ranking | 2029/2837 | 1987/2836 | 2172/2774 | 2234/2562 | 1871/2106 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 2033/2768
Quintil: 4
Volatilidad: 5,53%
Ranking: 1493/2768
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0003924739
Fecha de constitución: 25/03/2002
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
