Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD A (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,16%
- Ranking1774/2925
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,752941 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.680,34
Fecha: 27/08/2026
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,16% | -6,02% | 2,03% | -0,93% | -11,21% |
| Categoría | 1,11% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,92% |
| Ranking | 1774/2925 | 2164/2732 | 1689/2534 | 2156/2389 | 1313/2238 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,98% | -0,19% | -0,78% | -2,16% | -15,31% |
| Categoría | -0,23% | 0,41% | 1,66% | 7,83% | -2,74% |
| Ranking | 1873/3007 | 1705/2983 | 2009/2852 | 2095/2475 | 1800/2169 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 1934/2846
Quintil: 4
Volatilidad: 4,17%
Ranking: 1674/2846
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0003924739
Fecha de constitución: 25/03/2002
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
