BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD A (ACC)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,41%
• Ranking 900/2763
• Fecha 24/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.

Referencia: JP Morgan Global GBI - unhedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,780419 EUR

Patrimonio (miles de euros): 99.700,34

Fecha: 24/02/2026

1 día: 0,15%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,41%	-6,02%	2,03%	-0,93%	-11,21%
Categoría	1,54%	0,79%	2,08%	2,70%	-9,16%
Ranking	900/2763	2186/2752	1732/2667	2321/2567	1421/2449
Quintil	2	4	4	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,62%	0,17%	-5,42%	-4,33%	-12,60%
Categoría	0,89%	1,29%	0,85%	6,92%	-0,66%
Ranking	345/2760	1819/2762	2132/2750	2287/2570	1905/2291
Quintil	1	4	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,56%

Ranking: 2101/2758

Quintil: 4

Volatilidad: 4,45%

Ranking: 1433/2757

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0003924739

Fecha de constitución: 25/03/2002

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD