Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD A (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,62%
- Ranking1826/2819
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,800580 EUR
Patrimonio (miles de euros):67.837,46
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,62% | 2,03% | -0,93% | -11,21% | -0,16% |
| Categoría | -0,85% | 2,07% | 2,69% | -9,19% | 1,70% |
| Ranking | 1826/2819 | 1790/2735 | 2381/2631 | 1445/2508 | 1534/2273 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,72% | -3,68% | 0,42% | -10,14% | -17,80% |
| Categoría | -0,87% | -1,56% | 2,56% | -3,29% | -3,96% |
| Ranking | 1636/2827 | 1757/2820 | 1978/2753 | 2123/2532 | 1887/2082 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 1990/2748
Quintil: 4
Volatilidad: 5,38%
Ranking: 1536/2745
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0003924739
Fecha de constitución: 25/03/2002
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
