BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD A (ACC)
- % 20260,06%
- Ranking1527/2248
- Fecha28/05/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,756736 EUR
Patrimonio (miles de euros):58.047,35
Fecha: 28/05/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,06% | -6,02% | 2,03% | -0,93% |
| Categoría | 0,81% | 0,79% | 1,50% | 2,45% |
| Ranking | 1527/2248 | 1813/2284 | 1436/2228 | 1951/2173 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,28% | -1,29% | -1,82% | -4,38% |
| Categoría | 0,41% | -0,82% | 1,96% | 6,71% |
| Ranking | 1651/2251 | 1528/2244 | 1949/2240 | 1935/2152 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,26%
Ranking: 2148/2292
Quintil: 5
Volatilidad: 3,45%
Ranking: 1724/2292
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0003924739
Fecha de constitución: 25/03/2002
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
