Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD C (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,00%
- Ranking1956/2832
- Fecha23/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,972280 EUR
Patrimonio (miles de euros):117.283,93
Fecha: 23/06/2025
1 día: -0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,00% | 2,54% | -0,44% | -10,77% | 0,34% |
| Categoría | -0,41% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 1956/2832 | 1690/2747 | 2333/2642 | 1382/2520 | 1458/2284 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,76% | -3,61% | -1,73% | -6,51% | -15,12% |
| Categoría | 0,03% | -0,51% | 1,70% | 1,61% | -3,87% |
| Ranking | 2142/2842 | 2016/2841 | 2081/2779 | 2197/2572 | 1799/2112 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 1910/2773
Quintil: 4
Volatilidad: 5,53%
Ranking: 1495/2773
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0003932492
Fecha de constitución: 25/03/2002
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
