Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD C (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20263,18%
- Ranking956/2913
- Fecha23/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 2,023229 EUR
Patrimonio (miles de euros):113.409,28
Fecha: 23/10/2026
1 día: 0,66%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,18% | -5,55% | 2,54% | -0,44% | -10,77% |
| Categoría | 1,77% | 0,63% | 1,94% | 2,73% | -8,92% |
| Ranking | 956/2913 | 2074/2701 | 1574/2502 | 2073/2358 | 1229/2210 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,16% | 2,00% | 1,19% | 4,13% | -9,42% |
| Categoría | 1,14% | 0,66% | 1,17% | 10,84% | -1,50% |
| Ranking | 560/3002 | 412/2997 | 1159/2880 | 1795/2473 | 1529/2170 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 1303/2844
Quintil: 3
Volatilidad: 4,23%
Ranking: 1849/2843
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0003932492
Fecha de constitución: 25/03/2002
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
