BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD C (ACC)
- % 20261,45%
- Ranking838/2756
- Fecha27/02/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,989242 EUR
Patrimonio (miles de euros):107.383,79
Fecha: 27/02/2026
1 día: 0,24%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,45% | -5,55% | 2,54% | -0,44% |
| Categoría | 1,57% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 838/2756 | 2112/2745 | 1621/2660 | 2255/2560 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,17% | 0,15% | -5,43% | -2,61% |
| Categoría | 1,08% | 1,11% | 0,63% | 6,89% |
| Ranking | 368/2753 | 1773/2755 | 2057/2743 | 2181/2563 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,52%
Ranking: 2021/2751
Quintil: 4
Volatilidad: 4,45%
Ranking: 1434/2750
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0003932492
Fecha de constitución: 25/03/2002
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
