BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD C (ACC)
- % 20260,41%
- Ranking1356/2275
- Fecha29/05/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,968911 EUR
Patrimonio (miles de euros):106.053,29
Fecha: 29/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,41% | -5,55% | 2,54% | -0,44% |
| Categoría | 0,77% | 0,79% | 1,50% | 2,45% |
| Ranking | 1356/2275 | 1755/2280 | 1340/2224 | 1891/2169 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,43% | -1,02% | -1,15% | -3,99% |
| Categoría | 0,51% | -0,86% | 1,72% | 5,45% |
| Ranking | 1755/2278 | 1453/2271 | 1820/2267 | 1883/2180 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 1870/2290
Quintil: 5
Volatilidad: 3,54%
Ranking: 1661/2290
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0003932492
Fecha de constitución: 25/03/2002
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
