BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY PARTICIPANT DIS

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: MONETARIO USA PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -11,30%
• Ranking 69/78
• Fecha 19/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,853825 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.380,25

Fecha: 19/12/2025

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	-11,30%	6,36%	-3,48%	6,19%	8,34%
Categoría	-9,32%	8,97%	-1,33%	6,57%	8,45%
Ranking	69/78	65/78	67/75	50/75	33/74
Quintil	5	5	5	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	-1,10%	0,20%	-11,24%	-9,51%	4,67%
Categoría	-0,84%	0,77%	-9,21%	-3,06%	12,54%
Ranking	69/78	71/78	71/78	67/75	63/73
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,73%

Ranking: 66/78

Quintil: 5

Volatilidad: 7,86%

Ranking: 46/78

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0004514711

Fecha de constitución: 05/02/2008

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD