BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY PARTICIPANT DIS

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: MONETARIO USA PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,90%
• Ranking 72/80
• Fecha 01/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,876885 EUR

Patrimonio (miles de euros): 29.382,40

Fecha: 01/08/2025

1 día: 0,37%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	-8,90%	6,36%	-3,48%	6,19%	8,34%
Categoría	-7,73%	8,97%	-1,33%	6,57%	8,45%
Ranking	72/80	69/80	72/77	56/77	34/76
Quintil	5	5	5	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	3,56%	-0,53%	-5,39%	-10,27%	3,89%
Categoría	3,70%	0,03%	-3,23%	-4,34%	10,67%
Ranking	33/80	68/80	73/80	73/77	67/75
Quintil	3	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,43%

Ranking: 69/80

Quintil: 5

Volatilidad: 9,32%

Ranking: 37/80

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0004514711

Fecha de constitución: 05/02/2008

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD