BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY PARTICIPANT DIS
- % 2025-8,65%
- Ranking75/81
- Fecha29/04/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 0,879275 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.505,07
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | ||||
| Fondo | -8,65% | 6,36% | -3,48% | 6,19% |
| Categoría | -7,97% | 8,98% | -1,32% | 6,57% |
| Ranking | 75/81 | 67/81 | 73/78 | 55/78 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | ||||
| Fondo | -5,06% | -8,59% | -5,74% | -7,81% |
| Categoría | -4,86% | -8,06% | -3,41% | -2,20% |
| Ranking | 74/81 | 72/81 | 75/81 | 71/77 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 72/81
Quintil: 5
Volatilidad: 7,14%
Ranking: 13/81
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE0004514711
Fecha de constitución: 05/02/2008
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
