BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY PARTICIPANT DIS
- % 2025-9,72%
- Ranking74/81
- Fecha18/06/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 0,868961 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.607,35
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | ||||
| Fondo | -9,72% | 6,36% | -3,48% | 6,19% |
| Categoría | -8,74% | 8,98% | -1,32% | 6,57% |
| Ranking | 74/81 | 70/81 | 71/78 | 55/78 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | ||||
| Fondo | -2,14% | -5,31% | -6,89% | -8,88% |
| Categoría | -1,88% | -4,70% | -4,57% | -2,98% |
| Ranking | 76/81 | 76/81 | 72/81 | 70/77 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,34%
Ranking: 69/81
Quintil: 5
Volatilidad: 8,57%
Ranking: 35/81
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0004514711
Fecha de constitución: 05/02/2008
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
