BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY PARTICIPANT DIS
- % 20263,12%
- Ranking59/74
- Fecha30/06/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 0,877655 EUR
Patrimonio (miles de euros):47.670,54
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,11%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | ||||
| Fondo | 3,12% | -11,58% | 6,36% | -3,48% |
| Categoría | 3,96% | -9,56% | 8,86% | -1,49% |
| Ranking | 59/74 | 72/79 | 68/79 | 72/76 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | ||||
| Fondo | 2,19% | 0,79% | 2,86% | -4,63% |
| Categoría | 2,31% | 1,26% | 4,87% | 1,82% |
| Ranking | 61/74 | 59/74 | 57/74 | 62/72 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 58/79
Quintil: 4
Volatilidad: 5,85%
Ranking: 25/79
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0004514711
Fecha de constitución: 05/02/2008
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
