MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2027 HEDGED EUR ACCUMULATION T

Gestora: MUZINICH & CO MUZINICH

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,62%
• Ranking 1467/2898
• Fecha 29/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proteger el capital y generar niveles atractivos de ingresos invirtiendo en títulos de deuda durante un período limitado. El Subfondo se cancelará el 31/12/2027 o antes. El Gestor de inversiones trata de lograr el objetivo de inversión del Subfondo invirtiendo principalmente en títulos de deuda, principalmente bonos (tasa fija y/o tasa variable) e instrumentos del mercado monetario (incluidos, entre otros, bonos, bonos, papel comercial y certificados de depósito emitido por los estados miembros de la OCDE) emitido por entidades o empresas públicas.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 113,960000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.994,85

Fecha: 29/10/2026

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,62%	2,99%	4,45%	·	·
Categoría	1,82%	0,63%	1,94%	2,73%	-8,92%
Ranking	1467/2898	760/2683	1229/2484	-	-
Quintil	3	2	3	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,19%	0,13%	0,82%	13,38%	·
Categoría	1,74%	0,42%	1,27%	10,31%	-1,39%
Ranking	2607/2986	1449/2981	1307/2865	786/2457
Quintil	5	3	3	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 1093/2829

Quintil: 2

Volatilidad: 1,13%

Ranking: 2778/2828

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE0005TXDTM8

Fecha de constitución: 21/04/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR