MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2027 HEDGED EUR ACCUMULATION T

Gestora: MUZINICH & CO MUZINICH

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,50%
• Ranking 1524/2923
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proteger el capital y generar niveles atractivos de ingresos invirtiendo en títulos de deuda durante un período limitado. El Subfondo se cancelará el 31/12/2027 o antes. El Gestor de inversiones trata de lograr el objetivo de inversión del Subfondo invirtiendo principalmente en títulos de deuda, principalmente bonos (tasa fija y/o tasa variable) e instrumentos del mercado monetario (incluidos, entre otros, bonos, bonos, papel comercial y certificados de depósito emitido por los estados miembros de la OCDE) emitido por entidades o empresas públicas.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 113,830000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.582,32

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,50%	2,99%	4,45%	·	·
Categoría	1,24%	0,62%	1,92%	2,74%	-8,95%
Ranking	1524/2923	770/2733	1255/2541	-	-
Quintil	3	2	3	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,02%	0,51%	1,31%	12,42%	·
Categoría	-0,52%	0,99%	2,08%	6,80%	-2,28%
Ranking	458/3004	1715/2976	1376/2838	804/2479
Quintil	1	3	3	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 1418/2851

Quintil: 3

Volatilidad: 1,10%

Ranking: 2794/2851

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE0005TXDTM8

Fecha de constitución: 21/04/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR