MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2027 HEDGED EUR ACCUMULATION T
- % 20260,50%
- Ranking1524/2923
- Fecha31/07/2026
Gestora:MUZINICH & COMUZINICH
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proteger el capital y generar niveles atractivos de ingresos invirtiendo en títulos de deuda durante un período limitado. El Subfondo se cancelará el 31/12/2027 o antes. El Gestor de inversiones trata de lograr el objetivo de inversión del Subfondo invirtiendo principalmente en títulos de deuda, principalmente bonos (tasa fija y/o tasa variable) e instrumentos del mercado monetario (incluidos, entre otros, bonos, bonos, papel comercial y certificados de depósito emitido por los estados miembros de la OCDE) emitido por entidades o empresas públicas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 113,830000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.582,32
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,50% | 2,99% | 4,45% | · |
| Categoría | 1,24% | 0,62% | 1,92% | 2,74% |
| Ranking | 1524/2923 | 770/2733 | 1255/2541 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,02% | 0,51% | 1,31% | 12,42% |
| Categoría | -0,52% | 0,99% | 2,08% | 6,80% |
| Ranking | 458/3004 | 1715/2976 | 1376/2838 | 804/2479 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 1418/2851
Quintil: 3
Volatilidad: 1,10%
Ranking: 2794/2851
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0005TXDTM8
Fecha de constitución: 21/04/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
