Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND S GBP
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202610,89%
- Ranking106/129
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 142,747547 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/11/2026
1 día: -2,60%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 10,89% | · | · | · | · |
| Categoría | 20,25% | 23,77% | 15,72% | 20,73% | -1,67% |
| Ranking | 106/129 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | -5,59% | 1,41% | 9,83% | · | · |
| Categoría | -6,78% | 0,08% | 23,92% | 77,15% | 103,59% |
| Ranking | 92/137 | 36/137 | 107/129 | - | |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,11%
Ranking: 106/129
Quintil: 5
Volatilidad: 16,80%
Ranking: 84/129
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0007D6GJL1
Fecha de constitución: 29/07/2025
Divisa: GBP
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
