NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND S GBP
- % 202615,36%
- Ranking109/137
- Fecha17/09/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 148,503321 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 17/09/2026
1 día: 1,16%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 15,36% | · | · | · |
| Categoría | 25,98% | 23,70% | 15,52% | 21,36% |
| Ranking | 109/137 | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 0,94% | 2,50% | 19,64% | · |
| Categoría | -0,70% | 2,55% | 36,19% | 77,34% |
| Ranking | 36/145 | 72/145 | 118/137 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,58%
Ranking: 118/137
Quintil: 5
Volatilidad: 16,45%
Ranking: 95/137
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0007D6GJL1
Fecha de constitución: 29/07/2025
Divisa: GBP
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
