FIDELITY ILF THE UNITED STATES DOLLAR TREASURY FUND R ACC

Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,60%
• Ranking 55/202
• Fecha 30/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de mantener el valor del capital y la liquidez, al tiempo que genera para el inversor una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Subfondo invierte como mínimo el 99,5% del patrimonio en obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos (que son instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Tesoro de los Estados Unidos y pagos de capital e intereses sobre el mismo respaldados por el pleno reconocimiento y crédito Gobierno de los Estados Unidos), contratos de recompra inversos garantizados por dichos instrumentos y efectivo (incluidos los depósitos). El Subfondo es un fondo de deuda pública con valor liquidativo constante del mercado monetario y opera como un fondo del mercado monetario a corto plazo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9.417,055609 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 30/07/2025

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-7,60%	12,03%	·	·	·
Categoría	-9,19%	7,65%	-2,39%	6,39%	8,33%
Ranking	55/202	29/173	-	-	-
Quintil	2	1	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	2,04%	-0,27%	-1,68%	·	·
Categoría	1,84%	-0,97%	-4,94%	-9,24%	5,15%
Ranking	21/203	31/202	36/176	-
Quintil	1	1	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,33%

Ranking: 43/176

Quintil: 2

Volatilidad: 8,88%

Ranking: 15/176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE0007E40JW8

Fecha de constitución: 28/11/2023

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD