FIDELITY ILF THE UNITED STATES DOLLAR TREASURY FUND R ACC

• % 2026 3,42%
• Ranking 45/253
• Fecha 28/08/2026

Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo trata de mantener el valor del capital y la liquidez, al tiempo que genera para el inversor una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Subfondo invierte como mínimo el 99,5% del patrimonio en obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos (que son instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Tesoro de los Estados Unidos y pagos de capital e intereses sobre el mismo respaldados por el pleno reconocimiento y crédito Gobierno de los Estados Unidos), contratos de recompra inversos garantizados por dichos instrumentos y efectivo (incluidos los depósitos). El Subfondo es un fondo de deuda pública con valor liquidativo constante del mercado monetario y opera como un fondo del mercado monetario a corto plazo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9.721,789917 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 28/08/2026

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	3,42%	-7,76%	12,03%	·
Categoría	1,69%	-10,42%	7,73%	-2,33%
Ranking	45/253	82/244	40/195	-
Quintil	1	2	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-2,03%	0,74%	4,21%	·
Categoría	-2,29%	0,08%	1,49%	-3,61%
Ranking	41/259	39/253	43/247	-
Quintil	1	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 63/246

Quintil: 2

Volatilidad: 5,42%

Ranking: 203/246

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE0007E40JW8

Fecha de constitución: 28/11/2023

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 0,10%

Aportación mínima: 0,00 USD