Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM US COLLECTION S-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20267,70%
- Ranking1176/1448
- Fecha25/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de Norteamérica.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 22,293000 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.585,78
Fecha: 25/09/2026
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 7,70% | -0,15% | 27,92% | 17,94% | -17,45% |
| Categoría | 14,94% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,25% |
| Ranking | 1176/1448 | 951/1305 | 564/1209 | 702/1116 | 686/1042 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,28% | 2,64% | 10,26% | 45,76% | 47,50% |
| Categoría | 1,92% | 3,33% | 19,39% | 63,26% | 78,72% |
| Ranking | 875/1508 | 1025/1503 | 1143/1406 | 929/1172 | 736/1021 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,95%
Ranking: 1121/1403
Quintil: 4
Volatilidad: 13,16%
Ranking: 459/1403
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0009623822
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
