Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM US COLLECTION S-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-1,09%
- Ranking571/1185
- Fecha05/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de Norteamérica.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 20,473000 EUR
Patrimonio (miles de euros):49.519,57
Fecha: 05/02/2026
1 día: -0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -1,09% | -0,15% | 27,92% | 17,94% | -17,45% |
| Categoría | -0,47% | -1,15% | 28,44% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 571/1185 | 862/1171 | 503/1134 | 668/1063 | 677/1010 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,51% | -2,05% | -3,16% | 40,57% | 53,62% |
| Categoría | -1,86% | -5,95% | -4,24% | 43,38% | 70,23% |
| Ranking | 236/1185 | 619/1185 | 796/1159 | 663/1048 | 651/933 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 802/1174
Quintil: 4
Volatilidad: 14,83%
Ranking: 692/1174
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0009623822
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
