Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM US COLLECTION S-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20268,20%
- Ranking1253/1448
- Fecha12/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de Norteamérica.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 22,396000 EUR
Patrimonio (miles de euros):52.152,82
Fecha: 12/08/2026
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 8,20% | -0,15% | 27,92% | 17,94% | -17,45% |
| Categoría | 14,68% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,24% |
| Ranking | 1253/1448 | 961/1321 | 564/1223 | 713/1130 | 690/1048 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,57% | 5,33% | 13,80% | 46,14% | 46,95% |
| Categoría | 1,25% | 6,46% | 21,22% | 63,30% | 77,84% |
| Ranking | 836/1506 | 1145/1493 | 1130/1399 | 912/1158 | 764/1014 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 1101/1410
Quintil: 4
Volatilidad: 13,06%
Ranking: 504/1410
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0009623822
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
