MEDIOLANUM US COLLECTION S-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 2,77%
• Ranking 937/1173
• Fecha 13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de Norteamérica.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 21,273000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 50.647,14

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,77%	-0,15%	27,92%	17,94%	-17,45%
Categoría	8,34%	3,64%	28,35%	20,01%	-11,25%
Ranking	937/1173	835/1143	503/1107	666/1050	665/996
Quintil	4	4	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	5,64%	5,34%	12,66%	48,22%	53,03%
Categoría	7,03%	8,59%	19,50%	67,18%	83,14%
Ranking	797/1175	848/1158	771/1154	764/1060	664/929
Quintil	4	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,53%

Ranking: 859/1157

Quintil: 4

Volatilidad: 14,37%

Ranking: 334/1157

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0009623822

Fecha de constitución: 02/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 2,40%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR