MEDIOLANUM US COLLECTION S-A
- % 20262,77%
- Ranking937/1173
- Fecha13/05/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de Norteamérica.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 21,273000 EUR
Patrimonio (miles de euros):50.647,14
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 2,77% | -0,15% | 27,92% | 17,94% |
| Categoría | 8,34% | 3,64% | 28,35% | 20,01% |
| Ranking | 937/1173 | 835/1143 | 503/1107 | 666/1050 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 5,64% | 5,34% | 12,66% | 48,22% |
| Categoría | 7,03% | 8,59% | 19,50% | 67,18% |
| Ranking | 797/1175 | 848/1158 | 771/1154 | 764/1060 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,53%
Ranking: 859/1157
Quintil: 4
Volatilidad: 14,37%
Ranking: 334/1157
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0009623822
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
