RQI GLOBAL VALUE III USD CAP
- % 2026·
- Fecha21/09/2026
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos el 95% de sus activos en valores de renta variable o relacionados con la renta variable que cotizan, se comercializan o se negocian en países que cuentan con acciones en el MSCI All Country World Index. relacionados con la renta variable que cotizan, se comercializan o se negocian en países que cuentan con acciones en el MSCI All Country World Index. El proceso de inversión del Gestor de Inversiones consiste en seleccionar un universo líquido de valores y construir una cartera principal inicial mediante la clasificación del universo de inversión según las siguientes medidas contables: Ventas/ventas ajustadas, flujo de caja, valor contable ajustado y dividendos.
Referencia:MSCI All Country World
Última valoración
Valor liquidativo: 9,826719 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.989,39
Fecha: 21/09/2026
1 día: -0,15%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 14,13% | 9,01% | 15,57% | 12,07% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 1,06% | 4,87% | · | · |
| Categoría | -0,44% | 1,76% | 18,41% | 49,32% |
| Ranking | 96/754 | 183/753 | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: IE000GXQR843
Fecha de constitución: 13/03/2026
Divisa: USD
Fija: 0,44%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
