WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR D ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 18,53%
• Ranking 313/3324
• Fecha 02/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 15,970000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,12

Fecha: 02/11/2026

1 día: -0,27%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	18,53%	9,44%	19,47%	-0,12%	-3,65%
Categoría	13,42%	7,13%	21,34%	16,54%	-13,57%
Ranking	313/3324	647/3105	1089/2846	2644/2678	176/2480
Quintil	1	2	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	6,90%	3,73%	19,90%	59,50%	51,81%
Categoría	-0,84%	2,04%	13,42%	59,23%	52,58%
Ranking	157/3447	740/3430	304/3277	735/2805	656/2430
Quintil	1	2	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,63%

Ranking: 327/3286

Quintil: 1

Volatilidad: 15,33%

Ranking: 616/3280

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE000JMRXFF8

Fecha de constitución: 26/07/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD