WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR D ACC
- % 202611,81%
- Ranking465/2776
- Fecha27/05/2026
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 15,064800 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,09
Fecha: 27/05/2026
1 día: -0,80%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 11,81% | 9,44% | 19,47% | -0,12% |
| Categoría | 8,59% | 7,15% | 21,35% | 16,63% |
| Ranking | 465/2776 | 565/2762 | 983/2652 | 2531/2564 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,94% | -2,85% | 16,76% | 50,42% |
| Categoría | 4,65% | 6,37% | 19,39% | 53,57% |
| Ranking | 2686/2779 | 2578/2730 | 1218/2756 | 784/2510 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,60%
Ranking: 1154/2831
Quintil: 3
Volatilidad: 11,72%
Ranking: 1732/2830
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE000JMRXFF8
Fecha de constitución: 26/07/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
