MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2029 HEDGED EURO INCOME H

Gestora: MUZINICH & CO MUZINICH

Categoría VDOS: RFI GLOBAL MEDIO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,48%
• Ranking 171/235
• Fecha 17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca proteger el capital y generar un nivel atractivo de ingresos invirtiendo en títulos de deuda por un plazo limitado. A los efectos de las suscripciones, el Subfondo se someterá a un período de oferta que concluirá el 31 de diciembre de 2024 o antes. El Gestor de Inversiones busca cumplir el objetivo de inversión del Subfondo mediante la inversión en títulos de deuda, principalmente bonos (de tipo fijo y/o flotante) e instrumentos del mercado monetario (incluidos, entre otros, letras gubernamentales de la OCDE, pagarés del tesoro, papel comercial y certificados de depósito) emitidos por emisores gubernamentales o corporativos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 101,080000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.963,23

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,10%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO
Fondo	-1,48%	·	·	·	·
Categoría	-0,03%	0,31%	4,76%	4,17%	-7,07%
Ranking	171/235	-	-	-	-
Quintil	4	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO
Fondo	-0,80%	-0,51%	-1,98%	·	·
Categoría	-0,67%	-0,89%	0,66%	7,98%	2,73%
Ranking	159/244	117/241	178/228	-
Quintil	4	3	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 173/228

Quintil: 4

Volatilidad: 3,01%

Ranking: 134/228

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE000OFXBG40

Fecha de constitución: 13/03/2025

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 CHF