MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2029 HEDGED EURO INCOME H
- % 2026-0,90%
- Ranking184/235
- Fecha03/08/2026
Gestora:MUZINICH & COMUZINICH
Categoría VDOS:RFI GLOBAL MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo busca proteger el capital y generar un nivel atractivo de ingresos invirtiendo en títulos de deuda por un plazo limitado. A los efectos de las suscripciones, el Subfondo se someterá a un período de oferta que concluirá el 31 de diciembre de 2024 o antes. El Gestor de Inversiones busca cumplir el objetivo de inversión del Subfondo mediante la inversión en títulos de deuda, principalmente bonos (de tipo fijo y/o flotante) e instrumentos del mercado monetario (incluidos, entre otros, letras gubernamentales de la OCDE, pagarés del tesoro, papel comercial y certificados de depósito) emitidos por emisores gubernamentales o corporativos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 101,680000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.192,06
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,18%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,90% | · | · | · |
| Categoría | 0,64% | 0,31% | 4,76% | 4,17% |
| Ranking | 184/235 | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,17% | -0,92% | -0,54% | · |
| Categoría | -0,78% | 0,71% | 1,19% | 10,08% |
| Ranking | 71/244 | 204/241 | 165/228 | - |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 171/228
Quintil: 4
Volatilidad: 3,06%
Ranking: 129/228
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE000OFXBG40
Fecha de constitución: 13/03/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 CHF
