STATE STREET SPDR BLOOMBERG U.S. AGGREGATE BOND UCITS ETF ACC

Gestora: STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENT STATE STREET CORPORATION

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,34%
• Ranking 127/403
• Fecha 03/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es seguir el desempeño del mercado de bonos de tasa fija sujetos a impuestos, denominados en dólares estadounidenses y con grado de inversión. La política de inversión del Fondo es seguir la rentabilidad del Índice lo más estrechamente posible, intentando al mismo tiempo minimizar en la medida de lo posible la diferencia de seguimiento entre la rentabilidad del Fondo y la del Índice. El Índice mide el desempeño del mercado general de bonos denominados en dólares estadounidenses.

Referencia: Bloomberg U.S. Aggregate Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 9,004335 EUR

Patrimonio (miles de euros): 907,81

Fecha: 03/08/2026

1 día: -0,22%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,34%	·	·	·	·
Categoría	0,65%	-4,22%	6,11%	2,19%	-6,15%
Ranking	127/403	-	-	-	-
Quintil	2	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-1,71%	0,77%	0,83%	·	·
Categoría	-1,53%	0,52%	0,19%	5,69%	0,71%
Ranking	245/410	160/409	147/390	-
Quintil	3	2	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 100/392

Quintil: 2

Volatilidad: 5,78%

Ranking: 129/392

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE000OK14N99

Fecha de constitución: 25/04/2025

Divisa: USD

Fija: 0,17%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.