STATE STREET SPDR BLOOMBERG U.S. AGGREGATE BOND UCITS ETF ACC
- % 20261,93%
- Ranking109/403
- Fecha04/08/2026
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir el desempeño del mercado de bonos de tasa fija sujetos a impuestos, denominados en dólares estadounidenses y con grado de inversión. La política de inversión del Fondo es seguir la rentabilidad del Índice lo más estrechamente posible, intentando al mismo tiempo minimizar en la medida de lo posible la diferencia de seguimiento entre la rentabilidad del Fondo y la del Índice. El Índice mide el desempeño del mercado general de bonos denominados en dólares estadounidenses.
Referencia:Bloomberg U.S. Aggregate Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 9,057230 EUR
Patrimonio (miles de euros):913,14
Fecha: 04/08/2026
1 día: 0,59%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 1,93% | · | · | · |
| Categoría | 1,07% | -4,22% | 6,11% | 2,19% |
| Ranking | 109/403 | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -1,13% | 1,67% | 2,73% | · |
| Categoría | -1,12% | 1,05% | 1,52% | 5,74% |
| Ranking | 210/410 | 99/409 | 95/390 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 100/392
Quintil: 2
Volatilidad: 5,78%
Ranking: 129/392
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE000OK14N99
Fecha de constitución: 25/04/2025
Divisa: USD
Fija: 0,17%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
