BLACKROCK ICS US TREASURY FUND G HERITAGE DIS

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -10,00%
• Ranking 141/202
• Fecha 06/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. como Bonos del Tesoro de los Estados Unidos, notas, recibos del fideicomiso y otras obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 0,861772 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 06/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-10,00%	5,80%	-3,48%	6,19%	·
Categoría	-10,09%	7,65%	-2,39%	6,39%	8,33%
Ranking	141/202	163/173	126/157	111/153	-
Quintil	4	5	5	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	1,07%	-2,10%	-5,88%	-11,81%	·
Categoría	0,87%	-2,08%	-5,02%	-9,16%	4,78%
Ranking	145/203	150/202	125/176	121/154
Quintil	4	4	4	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,43%

Ranking: 153/176

Quintil: 5

Volatilidad: 9,24%

Ranking: 148/176

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE000QY4SAN7

Fecha de constitución: 24/09/2021

Divisa: USD

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 250.000.000,00 USD