BLACKROCK ICS US TREASURY FUND G HERITAGE DIS

• % 2025 -8,17%
• Ranking 142/202
• Fecha 28/04/2025

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. como Bonos del Tesoro de los Estados Unidos, notas, recibos del fideicomiso y otras obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 0,879275 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 28/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-8,17%	5,80%	-3,48%	6,19%
Categoría	-8,30%	7,65%	-2,39%	6,39%
Ranking	142/202	165/173	127/157	116/153
Quintil	4	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-5,06%	-8,59%	-5,74%	-6,95%
Categoría	-4,97%	-8,33%	-4,59%	-5,04%
Ranking	160/202	158/202	142/176	121/154
Quintil	4	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 156/176

Quintil: 5

Volatilidad: 7,04%

Ranking: 143/176

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE000QY4SAN7

Fecha de constitución: 24/09/2021

Divisa: USD

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 250.000.000,00 USD