Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM EURO FIXED INCOME L-A

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,33%
  • Ranking516/825
  • Fecha09/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización a corto y medio plazo del capital, invirtiendo en una cartera diversificada de valores internacionales de renta fija de elevada solvencia denominados en euros admitidos a negociación y/o negociados en Mercados Reconocidos, al tiempo que se busca limitar las fluctuaciones del valor del principal.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,163000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.732.246,05

Fecha: 09/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo1,33%2,86%3,50%-5,40%0,17%
Categoría1,64%3,50%5,96%-10,27%-0,08%
Ranking516/825382/777603/729136/691178/659
Quintil43512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,11%0,34%1,97%8,10%2,49%
Categoría0,17%0,57%2,46%11,66%0,84%
Ranking546/846634/844463/812460/701191/633
Quintil44342

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 370/815

Quintil: 3

Volatilidad: 0,16%

Ranking: 810/815

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE0030608859

Fecha de constitución: 02/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,05%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR