Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM EURO FIXED INCOME L-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20260,76%
- Ranking125/516
- Fecha12/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización a corto y medio plazo del capital, invirtiendo en una cartera diversificada de valores internacionales de renta fija de elevada solvencia denominados en euros admitidos a negociación y/o negociados en Mercados Reconocidos, al tiempo que se busca limitar las fluctuaciones del valor del principal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,229000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.152.756,47
Fecha: 12/08/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,76% | 1,64% | 2,86% | 3,50% | -5,40% |
| Categoría | 0,27% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 125/516 | 203/491 | 189/473 | 395/445 | 54/420 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,13% | 0,44% | 1,28% | 7,17% | 2,91% |
| Categoría | -0,23% | 0,53% | 1,01% | 10,54% | -2,42% |
| Ranking | 38/525 | 332/523 | 142/509 | 309/464 | 84/414 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 123/509
Quintil: 2
Volatilidad: 0,35%
Ranking: 499/509
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0030608859
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
