MEDIOLANUM EURO FIXED INCOME L-A
- % 20260,60%
- Ranking316/457
- Fecha25/06/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización a corto y medio plazo del capital, invirtiendo en una cartera diversificada de valores internacionales de renta fija de elevada solvencia denominados en euros admitidos a negociación y/o negociados en Mercados Reconocidos, al tiempo que se busca limitar las fluctuaciones del valor del principal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,219000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.076.840,28
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,60% | 1,64% | 2,86% | 3,50% |
| Categoría | 0,93% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 316/457 | 190/448 | 178/441 | 376/425 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,23% | 0,58% | 1,30% | 7,74% |
| Categoría | 0,80% | 1,38% | 1,77% | 11,18% |
| Ranking | 414/457 | 402/457 | 247/450 | 299/431 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 185/451
Quintil: 3
Volatilidad: 0,34%
Ranking: 442/451
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0030608859
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
