Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM EURO FIXED INCOME L-B
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 2026-1,34%
- Ranking366/452
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización a corto y medio plazo del capital, invirtiendo en una cartera diversificada de valores internacionales de renta fija de elevada solvencia denominados en euros admitidos a negociación y/o negociados en Mercados Reconocidos, al tiempo que se busca limitar las fluctuaciones del valor del principal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 4,569000 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.226,38
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -1,34% | -0,37% | 1,09% | 3,40% | -5,46% |
| Categoría | 0,13% | 1,54% | 3,66% | 6,21% | -11,84% |
| Ranking | 366/452 | 349/443 | 322/436 | 375/420 | 55/403 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,95% | -0,54% | -0,76% | 1,29% | -3,06% |
| Categoría | -0,80% | 0,39% | 0,83% | 9,93% | -2,40% |
| Ranking | 131/452 | 400/452 | 316/448 | 386/433 | 132/404 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 392/446
Quintil: 5
Volatilidad: 1,36%
Ranking: 419/446
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0030618007
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
