MEDIOLANUM EURO FIXED INCOME L-B
- % 2025-0,28%
- Ranking702/828
- Fecha08/05/2025
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización a corto y medio plazo del capital, invirtiendo en una cartera diversificada de valores internacionales de renta fija de elevada solvencia denominados en euros admitidos a negociación y/o negociados en Mercados Reconocidos, al tiempo que se busca limitar las fluctuaciones del valor del principal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 4,635000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.246,26
Fecha: 08/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,28% | 1,09% | 3,40% | -5,46% |
| Categoría | 0,59% | 3,35% | 5,92% | -10,31% |
| Ranking | 702/828 | 587/782 | 618/739 | 139/701 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,15% | 0,48% | 0,76% | 0,96% |
| Categoría | 0,83% | 0,03% | 3,91% | 4,05% |
| Ranking | 762/837 | 300/832 | 701/796 | 435/697 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 739/802
Quintil: 5
Volatilidad: 1,31%
Ranking: 660/801
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0030618007
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
