PIMCO GLOBAL BOND EX-US ADMINISTRATIVE USD CAP

Gestora: PIMCO GLOBAL ADVISORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL MEDIO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,78%
• Ranking 58/182
• Fecha 02/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 20,868744 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.462,25

Fecha: 02/06/2026

1 día: 0,22%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO
Fondo	0,78%	-8,03%	11,86%	5,18%	-4,90%
Categoría	0,58%	0,07%	4,76%	3,96%	-7,07%
Ranking	58/182	159/177	18/173	53/144	44/140
Quintil	2	5	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO
Fondo	1,41%	-0,80%	0,59%	6,65%	11,00%
Categoría	0,69%	-0,30%	1,80%	8,47%	4,66%
Ranking	10/187	133/185	119/179	83/147	37/133
Quintil	1	4	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 123/179

Quintil: 4

Volatilidad: 5,97%

Ranking: 21/179

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B018M403

Fecha de constitución: 14/09/2004

Divisa: USD

Fija: 0,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD