PIMCO GLOBAL BOND EX-US ADMINISTRATIVE USD CAP

Gestora: PIMCO GLOBAL ADVISORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,44%
• Ranking 2596/2825
• Fecha 08/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 20,612981 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.462,25

Fecha: 08/08/2025

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-8,44%	11,86%	5,18%	-4,90%	6,47%
Categoría	-0,03%	2,09%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	2596/2825	293/2740	967/2639	600/2517	579/2282
Quintil	5	1	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,40%	-1,45%	-1,14%	-1,58%	7,83%
Categoría	0,84%	0,81%	1,26%	-1,16%	-2,79%
Ranking	646/2837	2450/2836	1864/2776	1507/2593	612/2127
Quintil	2	5	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 1830/2776

Quintil: 4

Volatilidad: 9,21%

Ranking: 410/2776

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B018M403

Fecha de constitución: 14/09/2004

Divisa: USD

Fija: 0,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD