PIMCO GLOBAL BOND EX-US ADMINISTRATIVE USD CAP

• % 2025 -8,24%
• Ranking 2596/2825
• Fecha 11/08/2025

Gestora: PIMCO GLOBAL ADVISORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 20,659095 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.462,25

Fecha: 11/08/2025

1 día: 0,22%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-8,24%	11,86%	5,18%	-4,90%
Categoría	0,04%	2,09%	2,70%	-9,18%
Ranking	2596/2825	293/2740	967/2639	600/2517
Quintil	5	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,45%	-1,50%	-1,17%	0,27%
Categoría	0,81%	0,72%	1,02%	-0,65%
Ranking	456/2837	2517/2836	1848/2776	1397/2594
Quintil	1	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 1830/2776

Quintil: 4

Volatilidad: 9,21%

Ranking: 410/2776

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B018M403

Fecha de constitución: 14/09/2004

Divisa: USD

Fija: 0,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD