PIMCO GLOBAL BOND EX-US ADMINISTRATIVE USD CAP

• % 2026 -0,53%
• Ranking 2007/2766
• Fecha 10/04/2026

Gestora: PIMCO GLOBAL ADVISORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 20,596021 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.462,25

Fecha: 10/04/2026

1 día: -0,26%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,53%	-8,03%	11,86%	5,18%
Categoría	0,18%	0,79%	2,08%	2,70%
Ranking	2007/2766	2467/2745	270/2661	923/2561
Quintil	4	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,58%	-1,89%	-2,38%	6,69%
Categoría	-0,91%	-0,39%	3,03%	5,01%
Ranking	2267/2765	2522/2769	2466/2752	1295/2578
Quintil	5	5	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,32%

Ranking: 2346/2759

Quintil: 5

Volatilidad: 6,82%

Ranking: 777/2759

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B018M403

Fecha de constitución: 14/09/2004

Divisa: USD

Fija: 0,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD