Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO A (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20261,03%
- Ranking1102/2184
- Fecha16/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,289100 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.683,01
Fecha: 16/04/2026
1 día: 0,72%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,03% | 4,34% | 1,32% | 11,82% | -3,81% |
| Categoría | 1,00% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1102/2184 | 922/2154 | 1517/2110 | 222/2059 | 200/1987 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,72% | -0,60% | 9,05% | 15,38% | 14,92% |
| Categoría | -0,01% | 0,03% | 9,41% | 17,67% | 3,43% |
| Ranking | 751/2163 | 1551/2184 | 1039/2144 | 1185/2059 | 450/1910 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 1145/2154
Quintil: 3
Volatilidad: 5,30%
Ranking: 1740/2154
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B11YFH93
Fecha de constitución: 26/02/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
