BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO A (ACC)

• % 2026 0,84%
• Ranking 885/1234
• Fecha 29/05/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,286600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.475,68

Fecha: 29/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,84%	4,34%	1,32%	11,82%
Categoría	2,77%	4,52%	6,64%	7,20%
Ranking	885/1234	595/1232	770/1215	170/1195
Quintil	4	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,81%	-1,43%	5,13%	14,41%
Categoría	1,41%	0,05%	9,46%	20,73%
Ranking	237/1234	810/1225	866/1227	689/1192
Quintil	1	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 875/1233

Quintil: 4

Volatilidad: 5,05%

Ranking: 988/1233

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B11YFH93

Fecha de constitución: 26/02/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR