BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO A (ACC)

• % 2026 1,81%
• Ranking 275/2215
• Fecha 15/01/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,299000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.829,90

Fecha: 15/01/2026

1 día: 0,43%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,81%	4,34%	1,32%	11,82%
Categoría	0,97%	2,89%	7,20%	5,47%
Ranking	275/2215	925/2176	1535/2132	224/2081
Quintil	1	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,71%	3,37%	5,31%	15,80%
Categoría	1,54%	2,53%	3,24%	14,92%
Ranking	201/2215	680/2213	884/2176	1047/2081
Quintil	1	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 935/2176

Quintil: 3

Volatilidad: 4,25%

Ranking: 1635/2176

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B11YFH93

Fecha de constitución: 26/02/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR