BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO A (ACC)

• % 2025 3,33%
• Ranking 903/2197
• Fecha 09/10/2025

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,263500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.313,33

Fecha: 09/10/2025

1 día: 0,46%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,33%	1,32%	11,82%	-3,81%
Categoría	1,33%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	903/2197	1542/2154	228/2103	203/2036
Quintil	3	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,49%	3,30%	2,79%	14,88%
Categoría	1,17%	3,67%	3,11%	14,40%
Ranking	690/2216	1221/2214	1066/2190	1038/2084
Quintil	2	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 1474/2188

Quintil: 4

Volatilidad: 5,55%

Ranking: 1576/2188

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B11YFH93

Fecha de constitución: 26/02/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR