Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO C (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20254,84%
- Ranking876/2180
- Fecha28/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,402500 EUR
Patrimonio (miles de euros):676,68
Fecha: 28/11/2025
1 día: 0,70%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,84% | 1,79% | 12,39% | -3,33% | -2,25% |
| Categoría | 3,10% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 876/2180 | 1478/2137 | 171/2086 | 167/2019 | 1131/1913 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,99% | 2,86% | 4,59% | 19,36% | 14,97% |
| Categoría | 0,61% | 3,55% | 2,96% | 16,91% | 1,65% |
| Ranking | 599/2219 | 1236/2217 | 766/2178 | 887/2067 | 347/1912 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 706/2175
Quintil: 2
Volatilidad: 4,63%
Ranking: 1664/2175
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B11YFJ18
Fecha de constitución: 22/05/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
