Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO C (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20263,83%
- Ranking615/1234
- Fecha29/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,456800 EUR
Patrimonio (miles de euros):681,77
Fecha: 29/06/2026
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,83% | 4,87% | 1,79% | 12,39% | -3,33% |
| Categoría | 4,94% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 615/1234 | 557/1226 | 725/1209 | 122/1189 | 114/1157 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,76% | 6,04% | 9,16% | 16,40% | 18,46% |
| Categoría | 2,22% | 5,11% | 11,85% | 22,05% | 6,46% |
| Ranking | 333/1234 | 208/1234 | 635/1230 | 631/1192 | 229/1103 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 833/1227
Quintil: 4
Volatilidad: 5,06%
Ranking: 988/1227
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B11YFJ18
Fecha de constitución: 22/05/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
