BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO C (ACC)

• % 2025 4,84%
• Ranking 876/2180
• Fecha 28/11/2025

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,402500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 676,68

Fecha: 28/11/2025

1 día: 0,70%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,84%	1,79%	12,39%	-3,33%
Categoría	3,10%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	876/2180	1478/2137	171/2086	167/2019
Quintil	3	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,99%	2,86%	4,59%	19,36%
Categoría	0,61%	3,55%	2,96%	16,91%
Ranking	599/2219	1236/2217	766/2178	887/2067
Quintil	2	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 706/2175

Quintil: 2

Volatilidad: 4,63%

Ranking: 1664/2175

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B11YFJ18

Fecha de constitución: 22/05/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR