BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO C (ACC)

• % 2026 3,83%
• Ranking 615/1234
• Fecha 29/06/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,456800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 681,77

Fecha: 29/06/2026

1 día: -0,06%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,83%	4,87%	1,79%	12,39%
Categoría	4,94%	4,52%	6,64%	7,19%
Ranking	615/1234	557/1226	725/1209	122/1189
Quintil	3	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,76%	6,04%	9,16%	16,40%
Categoría	2,22%	5,11%	11,85%	22,05%
Ranking	333/1234	208/1234	635/1230	631/1192
Quintil	2	1	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 833/1227

Quintil: 4

Volatilidad: 5,06%

Ranking: 988/1227

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B11YFJ18

Fecha de constitución: 22/05/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR