BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO C (ACC)

• % 2026 0,88%
• Ranking 1030/2214
• Fecha 23/01/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,415400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 684,98

Fecha: 23/01/2026

1 día: -0,23%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,88%	4,87%	1,79%	12,39%
Categoría	0,73%	2,89%	7,20%	5,47%
Ranking	1030/2214	857/2176	1474/2132	171/2081
Quintil	3	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,43%	2,13%	4,31%	19,03%
Categoría	1,15%	1,68%	3,04%	14,36%
Ranking	920/2214	887/2214	961/2175	719/2087
Quintil	3	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 861/2176

Quintil: 2

Volatilidad: 4,26%

Ranking: 1634/2176

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B11YFJ18

Fecha de constitución: 22/05/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR