Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND ADMIN III CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2025-1,06%
- Ranking74/127
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera del Reino Unido) para instrumentos denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Última valoración
Valor liquidativo: 143,118178 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/06/2025
1 día: -0,72%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | -1,06% | 9,93% | 6,51% | -4,30% | 7,00% |
| Categoría | -2,48% | 5,26% | 3,06% | -4,74% | 6,89% |
| Ranking | 74/127 | 50/111 | 57/104 | 56/100 | 13/98 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | -0,94% | -0,51% | 3,29% | 12,11% | 18,32% |
| Categoría | -1,20% | -1,23% | -0,39% | 1,98% | 7,39% |
| Ranking | 76/127 | 77/127 | 55/113 | 55/101 | 44/98 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 55/113
Quintil: 3
Volatilidad: 3,11%
Ranking: 37/113
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B29LM678
Fecha de constitución: 16/12/1998
Divisa: GBP
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 GBP
