BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND ADMIN III CAP

• % 2025 -1,07%
• Ranking 73/127
• Fecha 29/04/2025

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera del Reino Unido) para instrumentos denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 143,101553 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	-1,07%	9,93%	6,51%	-4,30%
Categoría	-2,10%	5,26%	3,06%	-4,74%
Ranking	73/127	50/111	57/104	56/100
Quintil	3	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	-1,55%	-0,46%	5,27%	11,25%
Categoría	-1,72%	-1,25%	1,43%	1,51%
Ranking	70/127	75/127	54/113	50/101
Quintil	3	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 53/113

Quintil: 3

Volatilidad: 2,24%

Ranking: 33/113

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B29LM678

Fecha de constitución: 16/12/1998

Divisa: GBP

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000,00 GBP